筒井俊文公認会計士事務所

税理士法人  筒井会計

　FXクラウドQ&A

質問

　ＦＸ４クラウド（クラウドサービス）のメリットを教えてください。

回答

　ＦＸ４クラウドはクラウドサービスによる安全・安心・便利な財務会計システムです。

クラウドサービスのメリットは次の通りです。

１．データ保全

　　最高度のデータ・セキュリティ体制を備えたＴＫＣデータセンター（ＴＩＳＣ）でデー

　タを保管しますので、安全かつ安心な環境で運用できます。

２．遠隔地での利用

　　インターネット経由でのサービスのため、ＶＰＮやミドルウェアへの追加投資なしで遠

　隔地にある事業所等でも利用が可能です。また、経理担当者向けの同時接続ライセンスの

　ほかに、業績を確認するためのモニター専用ライセンスも用意しています。

３．コスト削減

　　導入にあたってサーバの自社導入が不要です。このため、サーバへの初期投資、運用費

　用及び保守費用等が不要です。

４．迅速なプログラム更新

　　パソコンのプログラムは自動的に最新バージョンへレベルアップされます。

　プログラムＣＤ－ＲＯＭ等によるプログラムレベルアップ作業は不要です。

 

 

質問

　ＩＢ等からのデータ読込機能とはどんな機能ですか？

回答

　インターネットバンキングやファームバンキングからダウンロードした入出金明細データ

を仕訳として読み込む機能です。これにより、従来は通帳から手入力していた入出金取引の

入力業務効率化を図ります。なお、当機能は、インターネットオプションをご利用の場合の

み利用可能となります。

　機能の概要は以下の通りです。

 

１．インターネット・バンキングやファームバンキングからダウンロードした全銀協制定レ

　コード・フォーマットの入出金明細データを、相手科目や課税区分などを補正して仕訳と

　して読み込みます。

 

２．取引の種類ごとに、補正した相手科目や課税区分などの情報を学習します。次回以降、

　同じ種類の取引を読み込んだ場合、前回補正した相手科目や課税区分などを初期表示しま

　す。

 

３．当機能で作成した仕訳から、照会番号や振込依頼人名といった金融機関が入出金明細デ

　ータにセットした情報への追跡可能性を確保します。

 

４．預金通帳等の金融機関からの情報に依らずに、自社内の証憑に基づいて出金の仕訳を計

　上している場合、入出金明細データを仕訳として読み込んでしまうと出金明細分の仕訳が

　重複します。このため、入金明細だけを読み込み、出金明細を読み込まない設定も可能で

　す。

 

 

 

質問

　ＩＢ等からのデータ読込機能の利用の流れを教えてください。

回答

　ＩＢ等からのデータ読込機能の利用の流れは以下の通りです。なお、当機能は、インタ

ーネットオプションをご利用の場合のみ利用可能となります。

 

１．事前準備

　　自社銀行口座別に、当機能を利用するために必要な情報を事前設定します。

 

２．ＩＢ/ＦＢから入出金明細データをダウンロード

　　ＩＢの場合はInternet Explorer等、ＦＢの場合は専用ソフトを利用して全銀形式の入

　出金明細データをダウンロードします。なお、ＦＸ４クラウドご利用パソコンとは別のパ

　ソコンでＩＢ/ＦＢを利用している場合は、ダウンロードした入出金明細データをＦＸ４

　ご利用パソコンにコピーします。

 

３．入出金明細データをＦＸ４クラウドに読み込み

(1) 金融機関コード、支店コード、預金種目及び口座番号など、入出金明細データには預金

　口座の情報がセットされています。これらの情報とＦＸの情報が一致しているか、過去に

　同じデータを読み込んでいないかなど、整合性をチェックしてから入出金明細データを読

　み込みます。

(2) 入出金明細データを読み込んだ直後に、次の２種類の自動処理を行います。

　①相手科目や課税区分などの自動表示

　　過去に同じ種類の取引を読み込んでいる場合、前回補正した相手科目や課税区分などを

　　自動表示（初期表示）します。

　②ＦＸ４クラウドに入力済み明細の自動判定

　　仕訳のダブりを防ぐため、読み込んだ入出金明細のうち、すでに手入力されている明細

　　を自動判定します。入出金明細データを読み込むより前に手入力されている取引として

　　は、「現金預入」「現金引出」「小切手による買掛金の預金支払」「預金振替（資金移

　　動）」といった取引が想定されます。

 

４．ＦＸ４クラウドに入力済み明細の選別

　　仕訳のダブりを防ぐため、読み込んだ入出金明細のうち、すでに手入力されている明細

　を選別します。加えて、本来はＦＸ４クラウドに未入力の明細が「ＦＸに入力済」と判定

　されていないか、自動判定処理の妥当性をチェックします。

 

５．読み込んだ入出金明細の補正

(1) 伝票形式の入力画面で、相手科目や課税区分などを補正します。相手科目や課税区分な

　どが自動表示（初期表示）されている場合でも、自動表示の妥当性をチェックします。

(2) ＩＢ/ＦＢ明細情報の「振込依頼人名」がセットされている入金明細を絞り込み、取引

　先（入金元）だけを連続して補正します。取引先が未補正の入金明細については、ＦＸ４

　クラウドに登録されている取引先名フリガナを分析する等して、取引先の候補を自動表示

　します。

 

６．入出金明細の仕訳読み込み

　　補正対象の入出金明細をすべて補正してから、仕訳として読み込みます。

 

 

質問

　マネジメントレポート設計ツールの利用手順を教えてください。

回答

１．ＦＸ４クラウドマネジメントレポート設計ツールの設定

(1) ＦＸ４クラウドのメニューバー「ﾂｰﾙ(T)」の「マネジメントレポート設計ツールの設

　定」を選択します。

​

 

(2) ご利用のExcelのバージョンに応じて、［Excel2003への登録］、［Excel2007への登

　録］、［Excel2010への登録］、［Excel2013への登録］または［Excel2013への登録］ボ

　タンのいずれかをクリックします。

 

２．メニューのアクセス権の設定

(1) ＦＸ４クラウドの「会社情報」タブのメニュー「11業務範囲の設計」を開きます。

(2) マネジメントレポート設計ツールの利用を許可する「業務範囲名」を選択し、「その

　他」内にある「マネジメントレポート設計ツール」にチェックを付けます。

​

３．上記作業を完了後にExcelを起動すると、マネジメントレポート設計ツールが利用でき

　ます。

 

質問

　「月次・年次業務」タブのメニュー「２　共通費の配賦」で配賦した金額は、どこに表示

されますか？

回答

　配賦された共通費は、変動費、固定費ごとに以下の画面・帳表に表示されます。

　「最新業績」タブの「 3 部門業績ランク表」

　「最新業績」タブの「 4 部門別利益管理表」

　「最新業績」タブの「24 部門業績報告書」

　「最新業績」タブの「25 部門別利益管理表」

　「最新業績」タブの「26 部門業績比較表」

 

　変動費：「共通原価配賦」欄

　固定費：「共通固定費配賦」欄

 

〔ご参考〕

　「会社情報」タブのメニュー「3 システム情報」の「システム情報１」タブの「4 部門別

管理」で「配賦額を部門別損益計算書等へ表示する」にチェックを入れると、部門別損益計

算書等の画面及び帳表でも確認可能です。「経常利益（損失）」の科目の下に、次の３行が

追加されます。

　「共通原価配賦」

　「共通固定費配賦」

　「配賦後経常利益（損失）」

 

 

 

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